Penumpuan dan perbezaan forex. Apa bezanya dan bagaimana cara memohon?

Setiap peniaga mendasarkan perdagangannya pada strategi yang terbentuk dari pengalaman peribadinya. Ada yang lebih suka menggunakan analisis fundamental dan memperdagangkan berita, yang lain - hanya analisis teknikal menggunakan set petunjuk standard. Pada masa yang sama, perbezaan diiktiraf sebagai salah satu isyarat analisis indikator yang paling kuat dan sesuai.

Penggunaan analisis teknikal klasik yang kompeten dengan kombinasi petunjuk dan dengan mempertimbangkan latar belakang berita, ia dianggap sebagai pendekatan perdagangan yang paling profesional. Dalam artikel ini, kita akan menganalisis fenomena perbezaan, yang wajar dianggap sebagai salah satu isyarat paling kuat yang membantu peniaga mencari titik masuk ke pasaran. Mari kenali isyarat terbalik - penumpuan dan ciri-cirinya. Mari kita lihat kepercayaan dan kes yang salah apabila perbezaan memberi isyarat palsu. Isyaratnya jarang muncul, oleh itu penampilannya pada carta harga perlu diberi perhatian. Ketidakkonsistenan dalam tingkah laku carta harga dan indikator menunjukkan pendekatan kemungkinan pembalikan dan, dengan analisis yang tepat, membantu mencari titik masuk yang menguntungkan ke pasaran dengan penempatan stop-loss minimum.

Perbezaan dan Penumpuan Forex (takrif istilah)

Dengan kata mudah, penumpuan dalam perdagangan dipanggil kebetulan carta harga dengan carta penunjuk, iaitu apabila pada carta harga setiap rendah berikutnya adalah lebih rendah daripada yang lain, dan pada carta penunjuk ia lebih tinggi.

Dalam kata mudah, perbezaan, dalam perdagangan, dipanggil perbezaan antara carta harga dan carta penunjuk, iaitu apabila harga menarik paras tertinggi baharu, dan pada carta penunjuk, setiap tinggi berikutnya adalah lebih rendah daripada yang sebelumnya.

Kedua-dua isyarat bertentangan antara satu sama lain. Untuk mengesannya pada carta harga, kita perlu menyediakan petunjuk yang paling sering digunakan untuk mengesan perbezaan atau penumpuan - MACD, Stokastik, Pengayun Hebat (AO) atau RSI.

Penggunaan indikator yang menandakan zon oversold atau overbought tidak disengajakan. Kehadiran carta harga di zon ini dalam analisis teknikal dianggap sebagai isyarat kuat untuk kemungkinan pembalikan. Pembentukan perbezaan di zon tersebut adalah pengesahan tambahan mengenai kesesuaiannya.

Dalam gambar tersebut, kita melihat bahawa kemunculan penumpuan atau perbezaan dalam Forex adalah isyarat untuk pembalikan arah aliran semasa.

Penumpuan dalam Forex dan kepentingannya

Convergence adalah penumpuan harga, iaitu, carta harga akan bergerak ke arah chart indikator. Dalam kes ini, ternyata setiap minimum harga baru akan lebih rendah, dan pada carta penunjuk, sebaliknya, lebih tinggi. Kedua-dua grafik mula bergerak ke arah satu sama lain atau bertemu (diterjemahkan dari bahasa Inggeris. "Convergence").

Dalam gambar, kita melihat penumpuan carta dan pada titik di mana penunjuk membentuk puncak baru ketika melintasi garis 0, pembalikan harga berlaku pada carta harga. Pertumbuhan itu tidak signifikan, tetapi jelas menunjukkan pemprosesan isyarat.

Ciri-ciri bekerja dengan isyarat penumpuan

Penumpuan dianggap sebagai isyarat bullish atau varian divergence bullish yang berlaku pada carta penurunan harga. Boleh memberi isyarat pembalikan aliran menurun yang akan berlaku. Banyak peniaga membezakan tiga jenis corak, yang berbeza dalam tahap kecenderungan sudut di mana garis carta harga dan penunjuk bersatu. Peraturan mudah berfungsi di sini - semakin besar sudut penumpuan garis, semakin kuat isyarat untuk pembalikan arah aliran utama yang dipertimbangkan.

Apabila anda berkenalan dengan karya peniaga terkenal, anda dapat melihat bahawa dalam analisis klasik hanya perbezaan yang ditentukan. Ternyata perbezaan dan penumpuan forex adalah salah satu isyarat yang dibentuk oleh corak yang berlawanan dan arah pergerakan harga. Bergantung pada pergerakan carta dan indikator, ia memberitahu peniaga tentang kemungkinan pembalikan dari arah aliran menaik ke arah penurunan atau sebaliknya - dari penurunan ke kenaikan. Alexander Elder, yang diiktiraf di seluruh dunia sebagai guru perdagangan, dalam bukunya ("The Strongest Signal in Technical Analysis: Divergences and Trend Reversals") menjelaskan isyarat penumpuan dan perbezaan di bawah istilah umum perbezaan. Ini masuk akal, sebenarnya, isyaratnya sama, ia hanya berbeza dalam pilihan perbezaan.

Cara menggunakan penumpuan untuk perdagangan:

• kemunculan isyarat penumpuan tidak menjamin perubahan arah aliran, kadang-kadang ia memberi isyarat kepada kita mengenai peralihan arah aliran menjadi rata, dalam situasi seperti itu kita mengatakan bahawa isyarat menunjukkan perlambatan arah aliran semasa;
• untuk pembentukan corak, penampilan dua puncak pada carta tidak diperlukan, isyarat asal penumpuan dapat dibentuk pada carta dengan tiga puncak;
• untuk mengesahkan penumpuan yang terbentuk, kita boleh menggunakan corak pembalikan analisis teknikal yang popular (contohnya kepala dan bahu). Pengesahan berganda bagi isyarat penumpuan yang muncul memberikan lebih keyakinan pada kekuatan isyarat dan perubahan arah aliran yang dirancang.
• jika kita mempunyai perjanjian terbuka untuk menjual aset pada masa ini isyarat dihasilkan, maka mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengurangkan kedudukan atau menutup, kerana pembalikan dirancang.

Peraturan utama untuk memasuki perdagangan penumpuan:

• isyarat mesti kuat, iaitu, sudut perbezaan antara harga carta dan penunjuk, semakin baik;
• nilai penunjuk berada di atas tanda 0 semasa bekerja dengan histogram MACD;
• garis aliran menerobos dan harganya tetap di bawahnya;
• pembalikan berlaku pada tahap sokongan yang kuat.

Dalam gambar saya telah menunjukkan salah satu kemungkinan pilihan untuk memasuki pasaran semasa penumpuan. Perlu menunggu pembentukan maksimum tempatan. Kemudian lilin isyarat terbentuk. Selepas itu, candlestick seterusnya akan terpaku di atas signal. Di sini anda boleh membuka perjanjian. Untuk peniaga yang lebih berhati-hati, kemasukan di lilin kemudian adalah mungkin. Stop-loss ditetapkan pada harga tutup candlestick terakhir sebelum isyarat.       

Perbezaan dalam Forex

Menurut Alexander Elder yang disebutkan sebelumnya, perbezaan adalah salah satu isyarat perdagangan terkuat. Membantu menentukan saat kemungkinan pembalikan atau penurunan arah aliran dan memilih titik optimum untuk memasuki pasaran.

Perbezaan dan penumpuan forex, seperti yang kami nyatakan sebelumnya, adalah isyarat yang berlawanan antara satu sama lain. Sekiranya terdapat perbezaan, terdapat perbezaan antara carta harga dan carta penunjuk. Dengan kata lain, carta harga akan bergerak ke arah atas, membentuk ekstrem baru, sementara indikator penunjuk, sebaliknya, menurun, membentuk rendah baru.

Dalam gambar di atas, saya telah menunjukkan isyarat perbezaan. Di sini kita melihat bagaimana carta dengan harga pasangan Euro / USDollar terus berkembang, sementara penunjuk bergerak ke arah yang sama sekali bertentangan - ia jatuh. Setelah beberapa lama, carta harga juga berubah menjadi pergerakan ke bawah. Histogram MACD memberikan isyarat serius untuk meragui arah aliran semasa apabila ia memecahkan garis sifar dengan kejatuhan ke bawah. Sudah jelas bahawa harga pasangan ini telah mencapai puncaknya pada saat ini dan setelah beberapa ketika trend berubah menjadi menurun. Histogram memberi amaran mengenai pembalikan trend di muka.

Mari tentukan isyarat perbezaan

Kemunculan perbezaan dapat ditunjukkan oleh keadaan pasaran tertentu dan tingkah laku harga tertentu. Analisis carta yang betul membantu untuk menjangkakan kemungkinan timbulnya perbezaan dengan perubahan trend seterusnya.

• Pertama, kita menentukan arah aliran semasa, seperti yang ditunjukkan dalam gambar - ia menaik.
• Bergantung pada arah pergerakan harga, kami menentukan minimum atau maksimum. Dalam kes kami, ini adalah maksimum.
• Selanjutnya, pada grafik, pilih 2 maksimum (atau 3 seperti yang ditunjukkan dalam gambar), di titik teratas yang mana kita melukis garis tren, ia memberikan isyarat mengenai asal usul perbezaan.
• Kemudian penunjuk ditumpangkan pada carta. Yang paling sesuai untuk mengenal pasti perbezaan adalah histogram MACD, yang saya gunakan dalam contoh kami.
• Kami juga menghubungkan titik maksimum histogram dengan garis arah aliran. Kami berusaha menjadikannya bertepatan dengan garis bertanda pada carta harga.
• Setelah melukis garis, jelas bahawa perbezaan harga telah berlaku, yang menunjukkan kemungkinan pembalikan. Adalah perlu untuk menentukan titik masuk ke pasaran. Pilihan terbaik untuk membuka perjanjian di kandil pertama yang dibentuk, yang lebih rendah daripada yang sebelumnya. Perbezaan yang terbentuk di atasnya.
• Jalan keluar dari perdagangan berada pada tahap di mana candlestick pertama terbentuk, yang ditutup dengan harga lebih tinggi dari candlestick sebelumnya. Ini menandakan kemungkinan penurunan dan pembalikan arah aliran.
• Stop-loss ditetapkan sedikit di atas tinggi harga di mana isyarat perbezaan muncul.

Ciri-ciri bekerja dengan isyarat pengayun

Semasa menentukan kemungkinan perbezaan atau penumpuan, sangat mustahak untuk menggunakan penunjuk. Yang paling popular untuk mengenal pasti perbezaan di antara peniaga adalah: RSI, histogram MACD atau stokastik. Yang paling disyorkan untuk bekerja adalah histogram.

1. Untuk persepsi yang lebih sederhana, histogram dibuat dalam dua warna, hijau dan merah, di mana warna pertama menunjukkan pertumbuhan, dan pilihan kedua adalah penurunan harga. Dalam gambar di atas, saya telah menggunakan penunjuk AO. Ini menunjukkan titik masuk selepas pembentukan rendah, penurunan harga dan pembentukan seterusnya rendah. Yang bertepatan dengan tinggi baru pada carta harga, diikuti oleh pembalikan trend pada candlestick seterusnya.
2. Isyarat terkuat untuk pembalikan selepas pembentukan perbezaan dipertimbangkan ketika histogram tidak membentuk satu puncak, tetapi dua. Harga terbentuk satu maksimum, digulung sedikit, kemudian maksimum kedua muncul. Fenomena ini dipanggil pengumpulan perbezaan. Saya akan menulis mengenai dia sedikit kemudian.
3. Semakin banyak cerun atau perbezaan graf terbentuk, semakin kuat potensi untuk menyelesaikan perbezaan tersebut.

Keanehan dan kepentingan pengumpulan perbezaan

Setiap peniaga yang berlatih telah menemui ciri kumulatif isyarat. Masalahnya ialah apabila keadaan seperti itu timbul, tidak selalu jelas apa yang harus dilakukan dengan betul.

Semasa menganalisis carta histogram MACD, situasi sering timbul di mana ekstrem tempatan terbentuk pada carta penunjuk, sementara setiap yang berikutnya tidak melintasi garis sifar. Maka tidak dua puncak dapat terbentuk, tetapi sebanyak tiga puncak. Banyak peniaga menutup kedudukan mereka dalam keadaan yang serupa.

Walau bagaimanapun, setelah analisis carta lebih lanjut, kita akan melihat bahawa isyarat perbezaan tidak dibatalkan, tetapi berjaya dalam keadaan pasaran yang berbeza. Jelas sekali, isyarat itu mengumpul potensi.

Ini berlaku kerana perbezaan dianggarkan bukan pada keseluruhan carta, tetapi di bahagian tempatan. Dan di bahagian ini, terdapat perubahan trend dalam kerangka pergerakan yang lebih global. Dengan kata lain, ada pembetulan berkaitan dengan jadual umum. Setelah pembetulan, apabila arah aliran utama berterusan, indikator mengesahkan arah utama, membentuk maksimum baru (tanpa melintasi garis 0) dan bergerak bersama dengan arah aliran utama. Kini mereka menjadi satu isyarat kuat. Pergerakan berterusan sehingga trend berubah.

Perbezaan berlaku apabila terdapat tren kuat sebelumnya; tidak ada gunanya mencari isyarat dalam pergerakan carta harga di samping. Petunjuk penunjuk, yang digunakan untuk menentukan perbezaan, meningkat dengan peningkatan jumlah pasaran. Yang terakhir ini berkembang sebagai hasil kemasukan wang besar oleh para profesional atau pemain besar dengan tujuan utama untuk mengubah trend semasa. Faktor tambahan yang mengubah arah aliran adalah penyebaran berita ekonomi atau politik yang penting.

Situasi di mana perbezaan dan penumpuan forex boleh memberi isyarat palsu

Sepanjang sejarah pembentukan dan pengembangan analisis teknikal, pedagang telah menganalisis dan memperlihatkan sejumlah besar isyarat, angka grafik, corak, yang muncul di carta harga menandakan kemungkinan arah aliran atau permulaan pergerakan sisi. Tidak satu pun isyarat memberi kita jaminan 100% untuk bekerja. Divergence juga mempunyai ciri-ciri yang harus dipertimbangkan ketika isyarat muncul di carta:

1. Selalunya kemunculan perbezaan, yang kemudian tidak dapat diselesaikan, dikaitkan dengan keinginan pasaran untuk berehat. Ini berlaku pada malam penyebaran berita penting politik atau ekonomi. Oleh itu, para pakar menasihatkan untuk menggunakan isyarat hanya dalam tempoh tidak adanya peristiwa negatif atau positif yang kuat di pasaran.
2. Penganalisis menyatakan bahawa perbezaan tidak ada gunanya dalam jangka masa kecil - 5 minit atau 15 minit. Semakin lama jangka masa di mana isyarat berasal, semakin kuat potensi untuk bersenam. Untuk apa carta H1, H4 dan lebih tinggi digunakan.
3. Lebih baik menganalisis perbezaan menggunakan kaedah tambahan, melihat keadaan umum pasaran, jumlah, dan menggunakan kaedah analisis teknikal tambahan. Contohnya, gunakan corak carta pembalikan - kepala dan bahu atau bahagian bawah dua atau tiga. Selain itu, analisis carta candlestick untuk mengenal pasti kombinasi candlestick pembalikan atau kesinambungan trend.

Varieti perbezaan dan penumpuan

Bergantung pada kesinambungan isyarat yang ada pada carta, perbezaan bersyarat terbahagi kepada tiga jenis:

1. Perbezaan klasik. Ini adalah isyarat kemungkinan pembalikan arah aliran dan, bergantung pada jenis arah pergerakan carta (penumpuan atau perbezaan), ia membantu membuka posisi jual pendek atau perdagangan beli antik. Tertinggi pada carta harga dan penunjuk dibentuk dalam arah yang bertentangan.
2. Tersembunyi. Apabila terbentuk, setiap carta harga maksimum yang lebih tinggi sepadan dengan minimum penunjuk. Dan begitu juga sebaliknya. Perbezaan seperti ini menandakan berlanjutannya aliran semasa.
3. Lemah. Dengan perbezaan seperti itu, titik maksimum carta harga terletak kira-kira pada tahap yang sama, dan titik ekstrem tidak muncul pada penunjuk.

Kesimpulannya. Divergence signal sebagai alat yang ampuh untuk memasuki pasaran

Isyarat perbezaan diiktiraf oleh peniaga di seluruh dunia. Banyak kesusasteraan dikhaskan untuk kajian isu tersebut. Cuba Analisis sendiri corak perbezaan pada carta untuk mendapatkan pengalaman yang diperlukan untuk berdagang dan memperoleh isyarat. Tentukan sendiri petunjuk yang dapat difahami dan sesuai untuk analisis perbezaan.

Kelebihan utama model perbezaan:

• dapat digunakan pada jangka waktu apa pun, mengesahkan isyarat yang diterima dengan adanya perbezaan pada selang waktu yang lebih tinggi;
• anda boleh berniaga menggunakan isyarat perbezaan baik mengikut arah aliran dan menentang pergerakan harga utama;
• tidak kira corak mana yang terbentuk - tersembunyi, klasik atau lemah, mereka menunjukkan isyarat yang kuat.

Penting untuk diingat bahawa seperti model analisis isyarat atau teknikal lain, perbezaan dan penumpuan Forex bukanlah corak pembalikan yang tepat. Dalam keadaan pasaran tertentu - jangka masa kecil atau pelepasan peristiwa ekonomi penting, isyarat boleh menjadi salah. Pedagang yang berpengalaman disarankan untuk menggunakan alat bantu untuk analisis menyeluruh mengenai isyarat perbezaan yang dihasilkan. Ini akan membantu mengenal pasti kemungkinan tanda-tanda palsu dan meminimumkan penutupan kedudukan dengan menghentikan kerugian.